发布日期:2019-12-06
08年金融危机时,他靠做空2年狂赚200亿美金,传奇“大空头”如何封神?+ 查看更多
08年金融危机时,他靠做空2年狂赚200亿美金,传奇“大空头”如何封神?
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发布日期:2020-03-06 16:55
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电影《大空头》是我最喜欢的电影之一。虽然这只是电影,但里面的故事却是根据真人真事改编而来的。电影里主要讲的故事是几个金融市场的神经病,如何在07年开始的次贷危机中,直接吊打全球顶级金融机构,狂赚全世界的资本。
保尔森的父亲是一家小型公关公司的首席财务官,所以他从小就在他父亲的影响下学习金融相关的知识。
到了2003年,他管理的基金规模达到6亿美元。两年后,更是达到了40亿美元。2006年7月,保尔森筹集了1.5亿美元,开始做空美国房产。但随后的几个月,美国房产市场依然繁荣,而他的基金还在不断赔钱。
当然,光是胆大是不够的,技巧也特别重要。其他人做空次贷债券发了横财后,就回家享福去了,而保尔森却一直在蹂躏那些金融机构。他先是做空了次贷债券,一口气从华尔街大机构那里狂赚150多亿。
电影里的角色看起来都不像正常人,而这群疯子中的原型最牛逼的叫约翰·保尔森。他牛逼到哪种程度呢?
来和索罗斯做个对比你就知道了,索罗斯的量子基金在成立的40多年里,共赚了差不多419亿美元,而保尔森,在07-08金融危机的两年时间,就为客户赚了200亿美元,而他自己更是从中赚了近60亿美金。一个大跃步成了福布斯排行榜上的超级富豪!

保尔森的父亲是一家小型公关公司的首席财务官,所以他从小就在他父亲的影响下学习金融相关的知识。
1983年,他从哈佛大学商学院毕业,并获得MBA学位,1984年,28岁的保尔森,成为美国第五大投资银行贝尔斯登并购业务部门的一员。之后4年里,他从一个职位最低的分析员直线升至董事总经理。
在银行工作多年之后,1988年保尔森决定转行,开始基金管理,于是他加入了格鲁斯合伙基金,成为合伙人之一。
1994年,他看准对冲基金的势头,于是创立了保尔森对冲基金(Paulson &Co),专门做并购套利和事件驱动的投资。
2001年互联网泡沫破灭后,保尔森判断很多在虚高股价支撑下的并购案会"黄"掉,于是他大量卖空,在互联网股票狂跌的2001年到2002年,他的基金增长了5%。逆市飘红,也因此吸引了一大波投资人。

到了2003年,他管理的基金规模达到6亿美元。两年后,更是达到了40亿美元。2006年7月,保尔森筹集了1.5亿美元,开始做空美国房产。但随后的几个月,美国房产市场依然繁荣,而他的基金还在不断赔钱。
2006年底,次贷危机已初见端倪。保尔森的基金扭亏为盈,升值20%。这让他的信心越来越足,又建立了第二只同类基金做空。
截至2007年年底,他做空的那第一只基金盈利590%,第二只基金也盈利了350%,基金总规模达到了280亿美元。
这也让保尔森成为2007年度最赚钱的基金经理,力压金融大鳄乔治·索罗斯。约翰·保尔森这个名字在华尔街也名声大震,他被冠上了“华尔街空神”"对冲基金第一人"、"华尔街最灵敏的猎豹"等称号。
其实我之所以说保尔森牛逼,首先是因为他胆子够大。要知道做空这件事风险不是一般大。1992年索罗斯狙击英镑时,杀得全球震动,但全部做空持仓就在100亿左右。而保尔森却直接做空了200多亿次贷债券,这个规模可以说是空前绝后。

当然,光是胆大是不够的,技巧也特别重要。其他人做空次贷债券发了横财后,就回家享福去了,而保尔森却一直在蹂躏那些金融机构。他先是做空了次贷债券,一口气从华尔街大机构那里狂赚150多亿。
当那些机构痛不欲生时,他又做空它们的股票,再次怒赚几十亿。结果没过多久,贝尔斯登和雷曼兄弟就这样破产了。这样他还觉得不过瘾,一转身杀过了大西洋,把苏格兰皇家银行、巴克莱这些英国的百年老店给折腾的鸡飞狗跳。
就这样从2007年一路猛赚到09年,保尔森的基金短短两年里赚了200亿美金,他个人的收入更是达到了60亿美金,创下了华尔街历史最高记录。要知道在这之前,他的银行存款只有几千万,在华尔街还远不入流。
2007年到2009年的金融危机,看起来离我们已过去了十年。但是最近受疫情影响,全球经济情况甚至比那时候还要糟糕,危机好像近在眼前。也不知道这次,会有多少像保尔森这样的超级大空头人物出现。
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